广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度部门决算

广西壮族自治区墙体材料改革站

2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区墙体材料改革站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区墙体材料改革站概况

一、主要职能

广西壮族自治区墙体材料改革站负责全区墙体材料改革工作，主管预算单位为广西壮族自治区住房和城乡建设厅。主要职能是：贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规；指导新型墙体材料科研、生产和推广应用；负责新型墙体材料专项基金征收管理；配合住房和城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

二、部门决算单位构成

我单位报表类型属于单户报表，属于二级预算单位，决算单位数为1个

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度部门决算公开报表）

第三部分：广西壮族自治区墙体材料改革站 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入519.16万元，其中本年收入518.16万元, 较2019年收入决算数减少60.21万元，下降10.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入215.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少13.51万元，下降5.89%，主要原因是本年度因工作调整，单位调出人员3人，调出人员的工资性支出及社保缴费相关项目拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入302.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少47.71万元，下降13.63%，主要原因是本年度受疫情影响减少业务出差频次、压缩会议和培训规模等原因，部分政府性基金拨款收入减少。

3.上年结转和结余1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1万元，增长100%，主要原因是追加的2019年激励干部担当作为奖励资金未能及时开支，于2020年进行支付。

（二）本部门2020年度总支出519.16万元，其中本年支出519.16万元, 较2019年度决算数增加减少59.21万元，下降10.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）33.05万元：主要用于按照国家政策规定，为本单位职工缴纳基本养老保险费、职业年金，以及发放退休人员生活补助等支出。较2019年度决算数减少2.2万元，下降6.23%，主要原因是2020年因工作调整，单位调出人员3人，人员减少引起社会保障和就业支出减少。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算数2.54万元，较2019年度决算数减少0.25万元，下降8.83%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为20.34万元，较2019年度决算数减少1.87万元，下降8.41%，主要原因是2020年因工作调整，单位调出人员3人，人员减少引起基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为10.17万元，较2019年度决算数减少0、08万元，下降0.82%，主要原因是2020年因工作调整，单位调出人员3人，人员减少引起职业年金缴费支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）9.26万元：主要用于按照国家政策规定，为本单位职工缴纳事业单位医疗保险相关费用。较2019年度决算数增加0.33万元，增长3.7%，主要原因是2020年医疗保险缴费计提基数增加引起的事业单位医疗缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为9.26万元，较2019年度决算数增加0.33万元，增长3.7%，。

3.城乡社区支出支出（类）159.27万元：主要用于发放本单位职工工资、发放公务补贴、上缴工会经费，以及开展日常工作所需的办公费、印刷费等定额商品和服务支出方面的支出。较2019年度决算数减少9.59万元，下降5.68%，主要原因：一是2020年因工作调整，单位调出人员3人，调出人员的工资性支出、补贴等工资福利支出项目支出减少；二是本年工作会议、培训规模及人数有所压减，相应的两费开支有所减少；三是本年工作内容调整引起差旅费等支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算为159.27万元，较2019年度决算数减少9.59万元，下降5.68%。

4.住房保障支出（类）15.26万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数减少0.05万元，下降0.33%，主要原因是2020年因工作调整，单位调出人员3人，人员减少引起住房保障支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为15.26万元，较2019年度决算数减少0.05万元，下降0.33%。

5.其他支出（类）302.32万元：主要按照本单位工作职能，用于发展和推广使用新型墙体材料的科研、宣传、示范项目补助等方面支出。较2019年度决算数减少47.71万元，下降13.63%，主要原因为主要原因为本年度受疫情影响减少业务出差频次、压缩会议和培训规模等原因，政府性基金安排的支出减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)支出决算为302.32万元，较2019年度决算数减少47.71万元，下降13.63%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度一般公共预算财政拨款支出216.84万元，较2019年度决算数减少11.51万元，下降5.04%。其中：基本支出215.84万元，项目支出    1万元。

广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.03万元，支出决算为216.84万元，完成年初预算的92.65%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.3万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的96.37%，差异金额1.25万元，主要原因为2020年因工作调整，单位调出人员3人，人员减少引起养老保险和职年金实际缴费金额较预算编制时有所减少。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.54万元，支出决算数2.539万元，完成年初预算的99.95%。主要用于按照国家规定发放退休人员补贴及退休人员管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.17万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的96.1%。主要用于缴纳本单位在职职工单位养老保险金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.59万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的96.05%。主要用于本单位职业年金缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%，差异金额0万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为174.59万元，支出决算为159.27万元，完成年初预算的91.23%，差异金额15.32万元，主要为主要原因：一是人员减少引起工资性支出等项目实际开支金额较预算编制时有所减少；二是本年度其他城乡社区管理事务支出部分支出项目未使用完毕。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为174.59万元，支出决算为159.27万元，完成年初预算的91.23%。主要用于本单位工资和补贴等工资福利支出，以及定额商品服务支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.88万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的96.08%，差异金额0.62万元，主要原因为人员减少引起公积金缴费金额较预算编制时有所减少。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.88万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的96.08%。主要用于本单位住房公积金缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出215.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出（类）181.35万元，完成年初预算的94.57%。差异原因主要为2020年因工作调整，单位调出人员3人，人员减少引起养老保险和职年金实际缴费金额较预算编制时有所减少。

（二）商品和服务支出（类）28.95万元，完成年初预算的86.78%。差异原因主要为人员减少引起的补贴相关支出较预算编制时有所减少，以及本年基本支出会议费、福利费等项目未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助（类）5.54万元，完成年初预算的62.16%。差异原因主要为本年其他对个人和家庭补助项目未使用完毕。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出302.32万元，较2019年度决算数较上年减少47.71万元，下降13.63%。其中：基本支出0万元，项目支出302.32万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为400万元，支出决算为302.32万元，完成年初预算的75.58%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为400万元，支出决算为302.32万元，完成年初预算的75.58%。支出决算数较预算数减少了97.68万元，主要原因为为本年度受疫情影响减少业务出差频次、压缩会议和培训规模等原因，部分政府性基金拨款收入本年指标未使用完毕。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比上年减少0.13万元，比预算数减少0.14万元，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出28.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.41万元，降低13.22%。主要原因是人员减少以及本年压缩会议和培训等原因引起的会议费、福利费等项目未使用完毕。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额100.75万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购服务支出96.48万元。授予中小企业合同金额100.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度部门预算未安排200万元以上项目，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区墙体材料改革站2020年度部门决算公开表.xls