广西壮族自治区住房和城乡建设厅2016年部门决算

第三部分：住房和城乡建设厅2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 94,515.38 万元，与去年同期决算相比减少32,686.89万元，下降率25.70 %，包括：

1.财政拨款收入 39,833.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，包括政府性基金收入463.55万元，为自治区新型墙体材料专项基金收入，与去年同期决算相比减少 14,831.77万元，下降率27.13 %。

2.事业收入 27,968.33 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为：学院收取的学费及住宿费等收入9,570.41万元，广西建安劳保办开展全区建安劳保费管理各项业务的收入17,893.40万元，与去年同期决算相比减少 1,362.66万元，下降率4.65 %。

3.经营收入457.91万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如培训中心、信息中心的经营性收入，与去年同期决算相比减少153.87万元，下降率25.15%。

4.其他收入1,720.37 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：主要包括非强制性培训费收入及铺面租金收入等。包括各事业单位的门面出租收入、捐赠收入以及其他国有资源有偿使用收入等，与去年同期决算相比减少584.38万元，下降率25.36%。

5.用事业基金弥补收支差额696.15万元，主要是信息中心、建校在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，与去年同期决算相比增加696.15万元。

6.上年结转和结余23,838.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与去年同期决算相比减少16,450.34万元，下降率40.83%。

（二）支出总计 94,515.38 万元，与去年同期决算相比减少32,686.89万元，下降率25.70 %，包括：

1.一般公共服务（类）345.96万元：主要用于“美丽广西·生态乡村金”专项工作337.96万元、党政干部教育经费专项工作8万元。

2.教育支出（类）44,811.72 万元：主要用于广西建设职业技术学院、广西城市建设学校两所大中专院校的教育支出。

3.社会保障和就业（类）218.30万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）284.50万元：主要用于在职人员的医疗保险缴费。

5. 节能环保支出（类）300.50万元：主要用于全区科技节能，可再生能源建设等项目补助支出。

6. 城乡社区支出（类）29,256.76万元：主要用于全区住房和城乡社区管理、建设规划、标准编制、房地产市场管理等事务支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）463.55万元：主要用于全区新型墙体材料改革支出。

8.住房保障支出（类）626.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配339.48万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。我厅主要为建院当年按学费提取的学生5%助学金专用基金结余。

10.年末结转和结余17,867.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

住房和城乡建设厅2016 年度一般公共预算支出39,652.68万元，其中：基本支出7,597.15万元，项目支出32,055.53万元。与去年同期决算相比减少17,043.03万元，节约率34.71 %。按功能分类项级科目列示分析：

1.组织事务支出 8 万元，主要用于党政干部教育经费专项工作8万元。

2.其他一般公共服务支出 337.96万元，主要用于“美丽广西·生态乡村”专项工作337.96万元。

3.高等教育支出 1,193.74 万元，主要用于广西建设职业技术学院高等职业教育支出。

4.职业教育支出26,146.14万元，主要用于广西建设职业技术学院和广西城市建设学校的教育支出。

其中：中专教育支出3,874.29万元，主要用于广西城市建设学校的教育支出；高等职业教育支出22,271.85万元，主要用于广西建设职业技术学院的教育支出。

5.社会保障和就业支出218.18万元,主要用于我厅离退休人员工资、离退休人员死亡抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育支出280.45万元，主要用于支付在职职工医疗保险费用。

7.节能环保支出300.50万元，主要用于全区住建系统可再生能源推广应用等支出。

8.城乡社区管理事务支出7,059.37万元，主要用于全厅各职能部门的一般公务活动支出及专项建设补助支出。

9.其他城乡社区支出 3,487.65万元，主要用于其他城乡社区管理事务类支出。

10.保障性安居工程支出243.86万元，主要用于农村危房改造保障性安居工程支出。

11.住房改革支出376.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

住房和城乡建设厅2016 年度政府性基金支出 463.55万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出463.55万元。全部为新型墙体材料专项资金支出。与去年同期决算相比减少206.12万元，节约率30.78 %。按功能分类项级列示分析：

1.其他新型墙体材料专项基金支出（2156199）352.25万元，主要用于自治区墙改管理部门的专项业务工作支出、全区新型墙体材料专项基金的管理费用等，与去年同期决算相比减少199.17万元，节约率36.12 %。

2. 新型墙体材料宣传培训专项基金支出（2156104）111.30万元，主要用于自治区墙改管理专项业务的宣传与培训工作，与去年同期决算相比减少6.95万元，节约率5.88 %。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,597.15 万元，与去年同期决算相比增加33.62万元，增加率0.44 %，其中：人员经费5,682.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费1,914.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算36万元；公务用车购置及运行费支出决算53.35万元；公务接待费支出决算9.78    万元，合计99.13万元，较年初预算118.84万元，减少19.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出36万元。全年使用财政拨款安排，参加其他单位组织的出国团组7个，全年因公出国（境）团组共计7个，累计7人次。出国经费开支内容包括：境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 53.35万元。其中：

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出53.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我厅11 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，全年运行费支出 53.35 万元，平均每辆2.96万元。

（三）公务接待费支出 9.78 万元,国内公务接待批次 36批次，人次1490 次。主要用于上级主管部门、兄弟省份相关单位和部门来桂开展专项调研、学习以及考察等公务活动发生的必要接待支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因如下：

1、与年初预算数比较：2016年因公出国（境）费年初预算数为52万元，实际开支36万元，比年初预算节约16万元，节余31%，主要原因：参加上级部门组织的出国团组和出国人数较预算数减少；公务用车购置及运行费年初预算38.48万元，实际开支53.35万元，比年初预算增加14.87万元，增加38%，原因：2016年编制年初预算时因公车改革，根据自治区公务用车制度改革，我厅行政及参公管理事业单位的公务用车一律参加改革，不再编列公务用车运行维护费，38.48万元为其他未参加此次公车改革单位保留的公务用车运行维护费用。完成改革后，年中追加维护费指标35.28万元，故虽较年初预算有所增长，但与调整后年度预算额度比，节约20.40万元，节约27.67%，主要原因：我厅贯彻中央、自治区厉行节约、反对浪费有关文件精神，进一步加强对公务用车的管理，从而压减了公务用车购置及运行维护费的开支；公务接待费年初预算数28.36万元，实际开支9.78万元，比年初,预算节约18.58万元，节余65%，主要原因：是我厅全面严格执行自治区有关接待费的管理规定，并进一步完善了内部财务管理制度，有效杜绝了违规接待现象的发生，从而压缩了经费开支。

2、与上年支出数比较：2015年因公出国（境）费支出30.63万元，2016年同比增加5.37万元，增加17%，主要原因：因工作需要，参加上级组织出国人数有所增加；2015年公务用车购置及运行费支出134.19万元，2016年同比节约80.84万元，节约60.2%，主要原因：根据自治区公务用车制度改革要求，2016年，我厅行政及参公管理事业单位的公务用车一律参加改革，同时，还进一步加强对公务用车的管理，从而压减了公务用车购置及运行维护费的开支；2015年公务接待费支出10.70万元，2016年同比节约0.92万元，节约8.6%，主要原因：是我厅全面严格执行自治区有关接待费的管理规定，并进一步完善了内部财务管理制度，有效杜绝了违规接待现象的发生，从而压缩了经费开支。

综上，2016年“三公”经费支出数与当年年初预算数、上年支出数相比，均有较大比例的减少，减少的主要原因是：我厅严格控制公款接待、因公出国（境）等开支，认真贯彻执行行政、全额事业单位公务用车制度改革，严格按自治区相关管理办法、标准、审批程序执行，在保证合理开支、必要开支的同时，坚持厉行节约、反对浪费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出429.95万元，比2015年减少38.85万元，降低8.28%。主要原因是：严格按自治区相关管理办法、标准、审批程序执行，在保证合理开支、必要开支的同时，坚持厉行节约、反对浪费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 15,028.23 万元，其中：政府采购货物支出2,849.63万元、政府采购工程支出  11,200.28万元、政府采购服务支出978.32万元。授予中小企业合同金额6,210.11万元，占政府采购支出总额41.32 %，其中：授予小微企业合同金额2,581.28万元，占政府采购支出总额的 17.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车31 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备15 台（套），100万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我单位共组织对 14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,075.27万元，占年初预算33,800.27万元的12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

以自治区住房城乡建设厅培训中心现场专业人员考试项目为例。该项目为落实国家职业资格制度和人才培养政策，增强住建人才队伍整体素质和从业能力建设，加强和规范行业技术岗位从业人员的管理，不断提高行业专业人员技术水平，保证工程质量和安全生产，促使住房城乡建设事业稳步健康发展，进而为推动住建系统各项事业又好又快发展提供人才保障和智力支持，进行立项。

1. 现场专业人员考试项目资金情况

（1）资金来源及到位情况

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心为自收自支的事业单位，纳入公共财政预算管理，各项收入均为非税收入并全额上缴财政国库，严格执行“预算资金收支两条线管理”的规定，实行财政“零余额账户”国库集中支付管理制度。

（2）资金拨付和使用情况

2016年财政厅拨付现场专业人员考试项目预算资金350万元，实际支出350万元，收支平衡，没有超支预算现象。

（3）资金管理情况

项目资金按照国家财经法规和财务管理制度的规定，严格按照预算批复执行，专款专用，资金支付履行审批程序，手续规范齐全。

2.现场专业人员考试项目绩效目标完成情况

（1）数量目标方面。本年度实际考生8.15万人，超出年初预计数量目标1.15万人（年初预计7万人），达到预期目的。

（2）资金管理目标方面。按照厉行节约、保证质量的方针，依据年初批复的预算执行，无超支现象，且项目质量合格、社会效益很好、服务对象满意。

（3）项目管理质量方面。一是加大考试考务信息化建设。在考生报名、考务管理、评卷、成绩公布等环节实现网络化管理，提高了服务工作质量和效率；通过采用电子化评卷、评卷过程数据监测预警分析、评卷二次复核等措施，消除了人为误差，保障评卷的准确性和公平性。并在考试过程中配备身份证识别仪和手机信号屏蔽仪，有效防止考生作弊，确保考试公平。二是加强考试安全管理和保密措施。在考试命题和评卷环节采取全封闭、全程视频监控的保密措施；考试过程实行“巡考、督考、监考”三级监控模式，并采取考区组长负责制，委托具有保密资质的单位运送各考区的试卷并全程远程视频监控，租用具有国家级考试保密条件的保密室保管试卷，安排专人24小时值班，建设高标准试卷保密室，有效确保考试秩序和试卷安全。三是提升服务质量，考试项目考生零投诉，无考生要求对考试试卷进行复查。四是项目进展守时，按年度进度计划顺利完成，得到服务对象认可。

3. 现场专业人员考试项目绩效分析

根据2016年度自治区本级预算绩效管理项目再评价评分表，按项目绩效目标管理、项目决策、项目管理、项目完成情况、项目效果情况、评价工作开展情况6个一级指标及相应分级指标再结合考试项目具体分析，评分结果优，圆满完成项目绩效目标要求，在数量指标方面有超越、在质量指标上有提升，产生超预期的社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。