广西壮族自治区墙体材料改革站2021年度部门决算

广西壮族自治区墙体材料改革站

2021年度部门决算

目    录

第一部分： 广西壮族自治区墙体材料改革站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区墙体材料改革站概况

一、主要职能

广西壮族自治区墙体材料改革站负责全区墙体材料改革工作，主管预算单位为广西壮族自治区住房和城乡建设厅。主要职能是：贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规；指导新型墙体材料科研、生产和推广应用；负责新型墙体材料专项基金征收管理；配合住房和城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区墙体材料改革站。

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站 2021年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区墙体材料改革站2021年度部门决算公开报表） 

第三部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入578.36万元，其中本年收入578.36万元，较2020年度决算数增加60.2万元，增长11.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入230.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加14.68万元，增长6.8%，主要原因是2021年人员调入和新录用人员的工资性支出、公务员补助和社保缴费相关预算经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入347.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加45.53万元，增长15.06%，主要原因是墙改业务工作项目预算收入金额较上年度增加。

（二）本部门2021年度总支出578.36万元，其中本年支出  578.36万元，较2020年度决算数增加59.2万元，增长11.4%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）37.59万元：主要用于按照国家政策规定，为本单位职工缴纳基本养老保险费、职业年金，以及发放退休人员生活补助等支出。较2020年度决算数增加4.54万元，增长13.74%，主要原因是缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

2.卫生健康支出（类）10.3万元：主要用于按照国家政策规定，为本单位职工缴纳事业单位医疗保险相关费用。较2020年度决算数增加1.04万元，增长11.23%，主要原因是缴费基数调整引起的事业单位医疗缴费支出较上年增加。

3.城乡社区支出（类）165.48万元：主要用于本单位工资性支出，以及开展日常工作所需的定额商品和服务方面的支出。较2020年度决算数增加6.21万元，增长3.9%，主要原因：人员调整引起的工资性支出较上年增加。

4.住房保障支出（类）17.15万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.89万元，增长12.39%，主要原因是缴费基数调整引起公积金缴费支出较上年增加。

5.其他支出（类）347.84万元：主要按照本单位工作职能，用于新型墙体材料质量监督管理、宣传培训、科技开发等方面支出。较2020年度决算数增加45.52万元，增长15.06%，主要原因是墙改业务工作项目支出金额较上年度增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 广西壮族自治区墙体材料改革站 2021年度一般公共预算财政拨款支出230.52万元，较2020年度决算数增加14.68万元，增长6.8%。其中：基本支出230.28万元，项目支出0.24万元。

广西壮族自治区墙体材料改革站 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.6万元，支出决算为230.52万元，完成年初预算的96.61%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为39.48万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的95.21%，主要原因为本年内退休人员的基本养老保险和职业年金单位缴费部分实际发生金额较预算数减少。主要用于按照国家政策规定，为本单位职工缴纳基本养老保险费、职业年金，以及发放退休人员生活补助等支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为11.39万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的90.43%。主要原因为本年度退休人员的医疗保险单位缴费部分实际发生金额较预算数减少。主要用于按照国家政策规定，为本单位职工缴纳事业单位医疗保险相关费用。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为169.26万元，支出决算为165.48万元，完成年初预算的97.77%，主要原因为本年度基本支出中的定额商品服务支出、会议和培训支出实际发生金额较预算数减少。主要用于本单位工资性支出，以及开展日常工作所需的定额商品和服务方面的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为18.47万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的92.85%，主要原因为本年度退休人员的住房公积金单位缴费部分实际发生金额较预算数减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出230.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出（类）195.05万元，完成年初预算的100.06%。差异原因主要为因人员调整引起的工资性支出增加。

（二）商品和服务支出（类）29.21万元，完成年初预算的86.75%。差异原因主要为本年因工作调整，基本支出会议费、福利费等项目未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助（类）6.02万元，完成年初预算的60.26%。差异原因主要为本年其他对个人和家庭补助项目未使用完毕。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区墙体材料改革站 2021年度政府性基金支出347.84万元，较2020年度决算数增加45.53万元，增长15.06%。其中：基本支出0万元，项目支出347.84万元。

广西壮族自治区墙体材料改革站 2021年度政府性基金支出年初预算为400万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的86.96%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为400万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的86.96%。支出决算数较预算数减少了52.16万元，主要原因为为本年度受疫情影响减少业务出差频次、压缩会议和培训规模等原因，部分政府性基金拨款收入本年指标未使用完毕。主要用于新型墙体材料质量监督管理、宣传培训、科技开发等方面支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区墙体材料改革站 2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的57.14%，比上年增加0.08万元，主要原因是上年未发生“三公”经费支出，本年度发生接待批次1次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的57.14%，比上年增加0.08万元，原因是上年未发生“三公”经费支出。国内公务接待批次1次，人次7人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出29.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.46万元，降低13.25%，比上年决算数增加0.26万元，增长0.9%。主要原因是工会经费支出及公务员公务交通补助支出较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额105.39万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购服务支出100.77万元。授予中小企业合同金额100.65万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额20.85万元，占授予中小企业合同金额的20.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度装配式墙材开发推广应用类示范项目补助、新型墙体材料技改扩建新建开发生产类示范项目补助2个政府性基金预算补助市县项目支出开展绩效自评，共涉及资金280万元，占政府性基金预算项目支出总额的41.18%。从评价情况来看，两个政府性基金预算补助市县项目的产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度三个指标均已达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对2021年度装配式墙材开发推广应用类示范项目补助、新型墙体材料技改扩建新建开发生产类示范项目补助2个政府性基金预算补助市县项目支出开展绩效自评，具体情况如下：

（1）装配式墙材开发推广应用类示范补助项目自评得分为96分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，共下达6个装配式墙材开发推广应用类示范项目；二是效果指标方面，通过项目建设，促进烧结企业转型升级，提升生产工艺装备技术水平；带动蒸压加气混凝土装配式墙板产业化、规模化发展，形成规模优势，持续增强竞争力；通过在工程建筑推广应用项目的引领作用，展示装配式墙板节材节能、减排提效的优势，有利于推动绿色建筑的发展；三是社会公众或服务对象满意度方面，在建项目按照合同要求推进建设中，生产企业和市场对新型墙材的评价满意度较高。发现的主要问题及原因：一是由于设备、原材料、新型墙材价格上涨等原因，部分项目受限于资金预算，项目完成建设日期有所延后；二是项目绩效目标内容偏少，指标值设置尚有不完善之处，无法全面反映项目成效。下一步改进措施：一是结合项目特点，挖掘符合项目特点的个性指标，完善绩效目标体系；二是参照往年经验及今年行业情况，合理设置项目指标值，并征求各地市墙改机构和行业专家意见。

（2）新型墙体材料技改扩建新建开发生产类示范补助项目自评得分为98分，项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，共下达6个新型墙体材料技改扩建新建开发生产类示范项目；二是效果指标方面，通过生产线扩建新建类项目建设，推动墙材企业进行装备技术改造，达到扩大生产线产能和提升产品质量的效果，为全区城乡建设提供更多优质的新型墙体材料；通过农村建设新型墙材推广应用项目的引领作用，推动新型墙材在农村地区的应用，有利于提升农房建筑节能减排效果；三是社会公众或服务对象满意度方面，建成示范项目建设达到合同规定要求，在建项目按照合同要求推进建设中，生产企业和市场对新型墙材的评价满意度较高。发现的主要问题及原因：项目绩效目标内容偏少，指标值设置尚有不完善之处，无法全面反映项目成效。下一步改进措施：一是结合项目特点，挖掘符合项目特点的个性指标，完善绩效目标体系；二是参照往年经验及今年行业情况，合理设置项目指标值，并征求各地市墙改机构和行业专家意见。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。